Revisar el detalle de un balance o consulta de saldos
Contrasta el periodo, las cuentas incluidas y los movimientos que explican un saldo.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre el balance o informe y selecciona el ejercicio y periodo correctos.
- Comprueba las opciones y el alcance de cuentas del informe.
- Abre Detalle del balance en el concepto que quieras analizar.
- Revisa subcuentas e importes y localiza las diferencias relevantes.
- Contrasta el saldo con el diario o los movimientos de sus cuentas.
- Conserva los criterios al imprimir o exportar el resultado.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Los resultados dependen del periodo y la configuración del informe. Antes de corregir un saldo, identifica los apuntes que lo componen.
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