Conciliar un movimiento bancario con un apunte existente

Vincula un movimiento del banco con el asiento que ya está en el diario.

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Paso a paso

1. Selecciona la subcuenta bancaria y el periodo. Actualiza el extracto contable y localiza el movimiento importado del banco.
2. En el extracto, muestra los apuntes sin puntear. Busca el apunte de la misma subcuenta con el mismo importe y sentido.
3. Compara concepto y referencia. Comprueba que las dos fechas pueden corresponder a la misma operación y que ninguna fila está vinculada a otra.
4. Selecciona el movimiento y el apunte y utiliza la conciliación manual. Confirma tras revisar la pareja.
5. Comprueba el estado de ambos registros y abre el asiento desde la vinculación si necesitas revisar el origen.

Pantalla de referencia

Formulario de ERTIA ERP en modo documental con datos ficticios. Pulsa la imagen para ampliarla.

Comprobar el resultado

El movimiento y el apunte quedan conciliados. Puedes seguir la referencia sin generar otro asiento.

Ejemplo con datos ficticios

Un cargo bancario de 12,00 € por comisión se puede conciliar con el apunte existente de ese mismo cargo.

Si algo no coincide

Si aparecen dos apuntes de 12,00 € o falta uno, revisa la referencia o contabiliza por el circuito que corresponda antes de conciliar.

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