Configurar una plantilla para contabilizar movimientos bancarios

Prepara la contrapartida y el concepto que se propondrán al revisar un movimiento.

Acceso orientativo · Contabilidad › Plantillas bancarias. Comprueba la empresa activa y los permisos del módulo.

Paso a paso

1. Abre Plantillas bancarias y crea una ficha con un nombre que identifique el uso, por ejemplo Comisión mensual.
2. Selecciona la cuenta bancaria, la contrapartida y el tipo o sentido del movimiento. Especifica las palabras clave que distinguen este caso.
3. Revisa prioridad y modo de aplicación. Comprueba coincidencias con otras plantillas antes de guardar.
4. Selecciona un movimiento de prueba en Conciliación bancaria y abre la vista previa con la plantilla.
5. Revisa cuenta, contrapartida, importe, fecha y Debe/Haber. Si el movimiento ya tiene apunte, utiliza la conciliación.

Pantalla de referencia

Formulario de ERTIA ERP en modo documental con datos ficticios. Pulsa la imagen para ampliarla.

Comprobar el resultado

La plantilla propone las líneas esperadas para un movimiento de ejemplo y deja fuera los conceptos ajenos.

Ejemplo con datos ficticios

Una plantilla para una comisión de salida de 12,00 € se prueba con un cargo real de ejemplo y otro movimiento que no debería coincidir.

Si algo no coincide

Si hay varias sugerencias para el mismo movimiento, acota las palabras clave, la cuenta o el tipo antes de aplicarla.

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