Preparar una remesa de cobros

Agrupa efectos de cobro y revisa el fichero en el formato pactado con el banco.

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Paso a paso

Abre Remesar Cobros y Vencimientos. Filtra por fechas y por vencimientos pendientes. Comprueba en cada línea el cliente, la factura, el importe y el estado.
Comprueba el banco de destino y los datos bancarios y de mandato de los clientes cuando los requiera el formato. Selecciona solo los efectos que pertenecen a esta remesa.
Con los efectos marcados, pulsa F2: Generar Remesa. Localiza la remesa en Remesas de Cobros y revisa la fecha, la cuenta bancaria, el tipo de cuaderno y el total.
Desde el mantenimiento de remesas de venta, usa Grabar para generar el cuaderno cuando corresponda. Contrasta total, número de efectos y referencias antes de presentarlo al banco.
Consulta después el estado, la aceptación o devolución y, si se ha contabilizado, su asiento. Evita presentar otra vez la remesa ante una duda sobre el resultado.

Pantallas de referencia

Primera pantalla: selección de efectos de venta. Segunda pantalla: consulta del mantenimiento contable de remesas de cobros. Datos ficticios. Pulsa para ampliar.

Comprobar el resultado

La remesa guardada conserva sus efectos y su total. La presentación, la respuesta del banco y la aplicación contable se comprueban por separado.

Ejemplo con datos ficticios

Tres efectos de 45,20 €, 80,00 € y 120,00 € forman una remesa de 245,20 €. La generación del fichero prepara el envío.