Preparar una remesa de pagos a proveedores

Agrupa vencimientos a pagar y prepara el fichero según la modalidad bancaria configurada.

Acceso orientativo · Tesorería › Mantenimiento de Remesas de Pagos. Comprueba la empresa activa y los permisos del módulo.

Paso a paso

1. En el mantenimiento, pulsa Nuevo y localiza los vencimientos de las facturas recibidas que siguen pendientes.
2. Revisa por línea el proveedor, importe, fecha y datos del beneficiario. Excluye los que ya tengan pago o estén en otra remesa.
3. Comprueba la cuenta ordenante, el número de efectos y el total. Guarda la remesa y anota su referencia.
4. Desde la remesa, utiliza Generar fichero Norma34 o la modalidad disponible y acordada para esa cuenta. Revisa el fichero antes de entregarlo al banco.
5. Consulta después el resultado bancario y aplica o confirma los pagos según el circuito utilizado.

Pantalla de referencia

Formulario de ERTIA ERP en modo documental con datos ficticios. Pulsa la imagen para ampliarla.

Comprobar el resultado

Se puede comprobar qué vencimientos integran la remesa, qué fichero se preparó y cuáles han quedado pagados.

Ejemplo con datos ficticios

Dos vencimientos de 180,00 € y 320,00 € deben sumar 500,00 € en la selección y en el fichero.

Si algo no coincide

Distingue la preparación del fichero de la salida de fondos. Si hay una incidencia, comprueba el estado antes de regenerar o duplicar la orden.

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