Consultar la previsión de pagos y revisar su origen

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre Previsión de Pagos.
2. Indica las fechas y filtros de proveedor o estado que necesites.
3. Revisa fecha prevista, importe y documento de origen de cada fila.
4. Abre las facturas que presenten diferencias o vencimientos inesperados.
5. Contrasta la condición de pago y las operaciones ya registradas.
6. Imprime o exporta el resultado conservando los filtros utilizados.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

Una fila prevista no acredita que el banco haya ejecutado un pago. Si cambia una factura, comprueba de nuevo sus vencimientos y estado.